华润元大润鑫债券A (003418.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润鑫债券A(003418) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-10-18 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-06-22 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-02-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-12-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-11-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2019-11-23 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金托管协议 (531K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-10-08 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号) (675K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-10-08 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号) (1,406K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-05-31 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号) (426K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-05-31 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号) (730K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-11-30 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (302K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-11-30 | 更新招募说明书（2018年第2号） (1,319K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-05-31 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (560K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-05-31 | 更新招募说明书（2018年第1号） (1,262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-03-30 | 托管协议（修订后） (522K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2017-12-01 | 更新招募说明书（2017年第2号） (1,145K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2017-12-01 | 更新招募说明书摘要（2017年第2号） (473K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-05-31 | 更新招募说明书摘要（2017年第1号） (462K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2017-05-31 | 更新招募说明书（2017年第1号） (993K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2016-09-30 | 招募说明书 (489K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2016-09-30 | 托管协议 (521K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
