华润元大润鑫债券A (003418.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券C | ||||
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华润元大润鑫债券A(003418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1488元 | 1.2481元 |
| 2024-07-25 | 1.1488元 | 1.2481元 |
| 2024-07-24 | 1.1487元 | 1.2480元 |
| 2024-07-23 | 1.1488元 | 1.2481元 |
| 2024-07-22 | 1.1484元 | 1.2477元 |
| 2024-07-19 | 1.1474元 | 1.2467元 |
| 2024-07-18 | 1.1472元 | 1.2465元 |
| 2024-07-17 | 1.1474元 | 1.2467元 |
| 2024-07-16 | 1.1473元 | 1.2466元 |
| 2024-07-15 | 1.1473元 | 1.2466元 |
| 2024-07-12 | 1.1470元 | 1.2463元 |
| 2024-07-11 | 1.1468元 | 1.2461元 |
| 2024-07-10 | 1.1465元 | 1.2458元 |
| 2024-07-09 | 1.1464元 | 1.2457元 |
| 2024-07-08 | 1.1459元 | 1.2452元 |
| 2024-07-05 | 1.1465元 | 1.2458元 |
| 2024-07-04 | 1.1469元 | 1.2462元 |
| 2024-07-03 | 1.1469元 | 1.2462元 |
| 2024-07-02 | 1.1466元 | 1.2459元 |
| 2024-07-01 | 1.1461元 | 1.2454元 |
| 2024-06-28 | 1.1464元 | 1.2457元 |
| 2024-06-27 | 1.1464元 | 1.2457元 |
| 2024-06-26 | 1.1459元 | 1.2452元 |
| 2024-06-25 | 1.1456元 | 1.2449元 |
| 2024-06-24 | 1.1452元 | 1.2445元 |
| 2024-06-21 | 1.1447元 | 1.2440元 |
| 2024-06-20 | 1.1449元 | 1.2442元 |
| 2024-06-19 | 1.1447元 | 1.2440元 |
| 2024-06-18 | 1.1442元 | 1.2435元 |
| 2024-06-17 | 1.1440元 | 1.2433元 |
| 2024-06-14 | 1.1440元 | 1.2433元 |
| 2024-06-13 | 1.1439元 | 1.2432元 |
| 2024-06-12 | 1.1439元 | 1.2432元 |
| 2024-06-11 | 1.1440元 | 1.2433元 |
| 2024-06-07 | 1.1437元 | 1.2430元 |
| 2024-06-06 | 1.1437元 | 1.2430元 |
| 2024-06-05 | 1.1437元 | 1.2430元 |
| 2024-06-04 | 1.1433元 | 1.2426元 |
| 2024-06-03 | 1.1432元 | 1.2425元 |
| 2024-05-31 | 1.1427元 | 1.2420元 |
| 2024-05-30 | 1.1426元 | 1.2419元 |
| 2024-05-29 | 1.1424元 | 1.2417元 |
| 2024-05-28 | 1.1423元 | 1.2416元 |
| 2024-05-27 | 1.1421元 | 1.2414元 |
| 2024-05-24 | 1.1420元 | 1.2413元 |
| 2024-05-23 | 1.1421元 | 1.2414元 |
| 2024-05-22 | 1.1418元 | 1.2411元 |
| 2024-05-21 | 1.1415元 | 1.2408元 |
| 2024-05-20 | 1.1417元 | 1.2410元 |
| 2024-05-17 | 1.1415元 | 1.2408元 |
