华润元大润鑫债券A (003418.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1641元基金经理尹华龙 、 谭艳君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润鑫债券C | ||||
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华润元大润鑫债券A(003418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1641元 | 1.2634元 |
| 2024-12-19 | 1.1629元 | 1.2622元 |
| 2024-12-18 | 1.1623元 | 1.2616元 |
| 2024-12-17 | 1.1624元 | 1.2617元 |
| 2024-12-16 | 1.1626元 | 1.2619元 |
| 2024-12-13 | 1.1620元 | 1.2613元 |
| 2024-12-12 | 1.1608元 | 1.2601元 |
| 2024-12-11 | 1.1602元 | 1.2595元 |
| 2024-12-10 | 1.1600元 | 1.2593元 |
| 2024-12-09 | 1.1589元 | 1.2582元 |
| 2024-12-06 | 1.1585元 | 1.2578元 |
| 2024-12-05 | 1.1586元 | 1.2579元 |
| 2024-12-04 | 1.1586元 | 1.2579元 |
| 2024-12-03 | 1.1582元 | 1.2575元 |
| 2024-12-02 | 1.1584元 | 1.2577元 |
| 2024-11-29 | 1.1569元 | 1.2562元 |
| 2024-11-28 | 1.1561元 | 1.2554元 |
| 2024-11-27 | 1.1557元 | 1.2550元 |
| 2024-11-26 | 1.1557元 | 1.2550元 |
| 2024-11-25 | 1.1557元 | 1.2550元 |
| 2024-11-22 | 1.1554元 | 1.2547元 |
| 2024-11-21 | 1.1554元 | 1.2547元 |
| 2024-11-20 | 1.1552元 | 1.2545元 |
| 2024-11-19 | 1.1551元 | 1.2544元 |
| 2024-11-18 | 1.1550元 | 1.2543元 |
| 2024-11-15 | 1.1551元 | 1.2544元 |
| 2024-11-14 | 1.1550元 | 1.2543元 |
| 2024-11-13 | 1.1549元 | 1.2542元 |
| 2024-11-12 | 1.1550元 | 1.2543元 |
| 2024-11-11 | 1.1549元 | 1.2542元 |
| 2024-11-08 | 1.1547元 | 1.2540元 |
| 2024-11-07 | 1.1547元 | 1.2540元 |
| 2024-11-06 | 1.1542元 | 1.2535元 |
| 2024-11-05 | 1.1542元 | 1.2535元 |
| 2024-11-04 | 1.1541元 | 1.2534元 |
| 2024-11-01 | 1.1539元 | 1.2532元 |
| 2024-10-31 | 1.1535元 | 1.2528元 |
| 2024-10-30 | 1.1532元 | 1.2525元 |
| 2024-10-29 | 1.1531元 | 1.2524元 |
| 2024-10-28 | 1.1530元 | 1.2523元 |
| 2024-10-25 | 1.1528元 | 1.2521元 |
| 2024-10-24 | 1.1527元 | 1.2520元 |
| 2024-10-23 | 1.1525元 | 1.2518元 |
| 2024-10-22 | 1.1529元 | 1.2522元 |
| 2024-10-21 | 1.1533元 | 1.2526元 |
| 2024-10-18 | 1.1533元 | 1.2526元 |
| 2024-10-17 | 1.1535元 | 1.2528元 |
| 2024-10-16 | 1.1532元 | 1.2525元 |
| 2024-10-15 | 1.1533元 | 1.2526元 |
| 2024-10-14 | 1.1532元 | 1.2525元 |
