江信添福C (003426.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3791元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金江信添福A | ||||
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江信添福C(003426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3791元 | 1.3891元 |
| 2024-07-25 | 1.3790元 | 1.3890元 |
| 2024-07-24 | 1.3789元 | 1.3889元 |
| 2024-07-23 | 1.3789元 | 1.3889元 |
| 2024-07-22 | 1.3785元 | 1.3885元 |
| 2024-07-19 | 1.3773元 | 1.3873元 |
| 2024-07-18 | 1.3771元 | 1.3871元 |
| 2024-07-17 | 1.3773元 | 1.3873元 |
| 2024-07-16 | 1.3772元 | 1.3872元 |
| 2024-07-15 | 1.3772元 | 1.3872元 |
| 2024-07-12 | 1.3769元 | 1.3869元 |
| 2024-07-11 | 1.3766元 | 1.3866元 |
| 2024-07-10 | 1.3764元 | 1.3864元 |
| 2024-07-09 | 1.3763元 | 1.3863元 |
| 2024-07-08 | 1.3758元 | 1.3858元 |
| 2024-07-05 | 1.3764元 | 1.3864元 |
| 2024-07-04 | 1.3767元 | 1.3867元 |
| 2024-07-03 | 1.3768元 | 1.3868元 |
| 2024-07-02 | 1.3763元 | 1.3863元 |
| 2024-07-01 | 1.3758元 | 1.3858元 |
| 2024-06-28 | 1.3759元 | 1.3859元 |
| 2024-06-27 | 1.3760元 | 1.3860元 |
| 2024-06-26 | 1.3757元 | 1.3857元 |
| 2024-06-25 | 1.3754元 | 1.3854元 |
| 2024-06-24 | 1.3749元 | 1.3849元 |
| 2024-06-21 | 1.3746元 | 1.3846元 |
| 2024-06-20 | 1.3747元 | 1.3847元 |
| 2024-06-19 | 1.3746元 | 1.3846元 |
| 2024-06-18 | 1.3742元 | 1.3842元 |
| 2024-06-17 | 1.3739元 | 1.3839元 |
| 2024-06-14 | 1.3739元 | 1.3839元 |
| 2024-06-13 | 1.3737元 | 1.3837元 |
| 2024-06-12 | 1.3737元 | 1.3837元 |
| 2024-06-11 | 1.3737元 | 1.3837元 |
| 2024-06-07 | 1.3735元 | 1.3835元 |
| 2024-06-06 | 1.3734元 | 1.3834元 |
| 2024-06-05 | 1.3733元 | 1.3833元 |
| 2024-06-04 | 1.3729元 | 1.3829元 |
| 2024-06-03 | 1.3729元 | 1.3829元 |
| 2024-05-31 | 1.3724元 | 1.3824元 |
| 2024-05-30 | 1.3723元 | 1.3823元 |
| 2024-05-29 | 1.3721元 | 1.3821元 |
| 2024-05-28 | 1.3719元 | 1.3819元 |
| 2024-05-27 | 1.3718元 | 1.3818元 |
| 2024-05-24 | 1.3717元 | 1.3817元 |
| 2024-05-23 | 1.3717元 | 1.3817元 |
| 2024-05-22 | 1.3714元 | 1.3814元 |
| 2024-05-21 | 1.3713元 | 1.3813元 |
| 2024-05-20 | 1.3714元 | 1.3814元 |
| 2024-05-17 | 1.3712元 | 1.3812元 |
