江信添福C (003426.jj)江信基金管理有限公司持有人户数1,965.00 | 成立日期 | 2016-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3881元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金江信添福A | ||||
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江信添福C(003426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3881元 | 1.3981元 |
| 2024-12-23 | 1.3882元 | 1.3982元 |
| 2024-12-20 | 1.3879元 | 1.3979元 |
| 2024-12-19 | 1.3877元 | 1.3977元 |
| 2024-12-18 | 1.3879元 | 1.3979元 |
| 2024-12-17 | 1.3879元 | 1.3979元 |
| 2024-12-16 | 1.3878元 | 1.3978元 |
| 2024-12-13 | 1.3873元 | 1.3973元 |
| 2024-12-12 | 1.3868元 | 1.3968元 |
| 2024-12-11 | 1.3866元 | 1.3966元 |
| 2024-12-10 | 1.3864元 | 1.3964元 |
| 2024-12-09 | 1.3859元 | 1.3959元 |
| 2024-12-06 | 1.3855元 | 1.3955元 |
| 2024-12-05 | 1.3852元 | 1.3952元 |
| 2024-12-04 | 1.3848元 | 1.3948元 |
| 2024-12-03 | 1.3843元 | 1.3943元 |
| 2024-12-02 | 1.3838元 | 1.3938元 |
| 2024-11-29 | 1.3828元 | 1.3928元 |
| 2024-11-28 | 1.3825元 | 1.3925元 |
| 2024-11-27 | 1.3823元 | 1.3923元 |
| 2024-11-26 | 1.3819元 | 1.3919元 |
| 2024-11-25 | 1.3816元 | 1.3916元 |
| 2024-11-22 | 1.3812元 | 1.3912元 |
| 2024-11-21 | 1.3809元 | 1.3909元 |
| 2024-11-20 | 1.3807元 | 1.3907元 |
| 2024-11-19 | 1.3805元 | 1.3905元 |
| 2024-11-18 | 1.3803元 | 1.3903元 |
| 2024-11-15 | 1.3800元 | 1.3900元 |
| 2024-11-14 | 1.3796元 | 1.3896元 |
| 2024-11-13 | 1.3793元 | 1.3893元 |
| 2024-11-12 | 1.3789元 | 1.3889元 |
| 2024-11-11 | 1.3785元 | 1.3885元 |
| 2024-11-08 | 1.3780元 | 1.3880元 |
| 2024-11-07 | 1.3777元 | 1.3877元 |
| 2024-11-06 | 1.3774元 | 1.3874元 |
| 2024-11-05 | 1.3773元 | 1.3873元 |
| 2024-11-04 | 1.3771元 | 1.3871元 |
| 2024-11-01 | 1.3767元 | 1.3867元 |
| 2024-10-31 | 1.3763元 | 1.3863元 |
| 2024-10-30 | 1.3762元 | 1.3862元 |
| 2024-10-29 | 1.3764元 | 1.3864元 |
| 2024-10-28 | 1.3768元 | 1.3868元 |
| 2024-10-25 | 1.3771元 | 1.3871元 |
| 2024-10-24 | 1.3773元 | 1.3873元 |
| 2024-10-23 | 1.3775元 | 1.3875元 |
| 2024-10-22 | 1.3782元 | 1.3882元 |
| 2024-10-21 | 1.3783元 | 1.3883元 |
| 2024-10-18 | 1.3781元 | 1.3881元 |
| 2024-10-17 | 1.3777元 | 1.3877元 |
| 2024-10-16 | 1.3770元 | 1.3870元 |
