中信保诚至瑞混合A (003432.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数494.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5158元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至瑞混合C | ||||
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中信保诚至瑞混合A(003432) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 89.06万元 | 0.60% | 14.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 286.88万元 | 0.60% | 47.81万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 163.71万元 | 0.60% | 27.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 501.53万元 | 0.60% | 83.59万元 | 0.10% |
