中信保诚至瑞混合A (003432.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数494.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5158元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至瑞混合C | ||||
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中信保诚至瑞混合A(003432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5158元 | 1.6018元 |
| 2024-12-19 | 1.5165元 | 1.6025元 |
| 2024-12-18 | 1.5169元 | 1.6029元 |
| 2024-12-17 | 1.5157元 | 1.6017元 |
| 2024-12-16 | 1.5150元 | 1.6010元 |
| 2024-12-13 | 1.5155元 | 1.6015元 |
| 2024-12-12 | 1.5213元 | 1.6073元 |
| 2024-12-11 | 1.5181元 | 1.6041元 |
| 2024-12-10 | 1.5182元 | 1.6042元 |
| 2024-12-09 | 1.5145元 | 1.6005元 |
| 2024-12-06 | 1.5148元 | 1.6008元 |
| 2024-12-05 | 1.5109元 | 1.5969元 |
| 2024-12-04 | 1.5121元 | 1.5981元 |
| 2024-12-03 | 1.5127元 | 1.5987元 |
| 2024-12-02 | 1.5113元 | 1.5973元 |
| 2024-11-29 | 1.5078元 | 1.5938元 |
| 2024-11-28 | 1.5045元 | 1.5905元 |
| 2024-11-27 | 1.5065元 | 1.5925元 |
| 2024-11-26 | 1.5021元 | 1.5881元 |
| 2024-11-25 | 1.5014元 | 1.5874元 |
| 2024-11-22 | 1.5026元 | 1.5886元 |
| 2024-11-21 | 1.5114元 | 1.5974元 |
| 2024-11-20 | 1.5110元 | 1.5970元 |
| 2024-11-19 | 1.5104元 | 1.5964元 |
| 2024-11-18 | 1.5091元 | 1.5951元 |
| 2024-11-15 | 1.5095元 | 1.5955元 |
| 2024-11-14 | 1.5134元 | 1.5994元 |
| 2024-11-13 | 1.5177元 | 1.6037元 |
| 2024-11-12 | 1.5158元 | 1.6018元 |
| 2024-11-11 | 1.5181元 | 1.6041元 |
| 2024-11-08 | 1.5180元 | 1.6040元 |
| 2024-11-07 | 1.5211元 | 1.6071元 |
| 2024-11-06 | 1.5112元 | 1.5972元 |
| 2024-11-05 | 1.5140元 | 1.6000元 |
| 2024-11-04 | 1.5073元 | 1.5933元 |
| 2024-11-01 | 1.5032元 | 1.5892元 |
| 2024-10-31 | 1.5010元 | 1.5870元 |
| 2024-10-30 | 1.5011元 | 1.5871元 |
| 2024-10-29 | 1.5038元 | 1.5898元 |
| 2024-10-28 | 1.5067元 | 1.5927元 |
| 2024-10-25 | 1.5065元 | 1.5925元 |
| 2024-10-24 | 1.5058元 | 1.5918元 |
| 2024-10-23 | 1.5096元 | 1.5956元 |
| 2024-10-22 | 1.5090元 | 1.5950元 |
| 2024-10-21 | 1.5069元 | 1.5929元 |
| 2024-10-18 | 1.5077元 | 1.5937元 |
| 2024-10-17 | 1.4991元 | 1.5851元 |
| 2024-10-16 | 1.5033元 | 1.5893元 |
| 2024-10-15 | 1.5037元 | 1.5897元 |
| 2024-10-14 | 1.5110元 | 1.5970元 |
