中信保诚至瑞混合A(003432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4669元 | 1.5529元 |
| 2024-07-25 | 1.4652元 | 1.5512元 |
| 2024-07-24 | 1.4664元 | 1.5524元 |
| 2024-07-23 | 1.4678元 | 1.5538元 |
| 2024-07-22 | 1.4721元 | 1.5581元 |
| 2024-07-19 | 1.4736元 | 1.5596元 |
| 2024-07-18 | 1.4726元 | 1.5586元 |
| 2024-07-17 | 1.4710元 | 1.5570元 |
| 2024-07-16 | 1.4703元 | 1.5563元 |
| 2024-07-15 | 1.4693元 | 1.5553元 |
| 2024-07-12 | 1.4682元 | 1.5542元 |
| 2024-07-11 | 1.4670元 | 1.5530元 |
| 2024-07-10 | 1.4643元 | 1.5503元 |
| 2024-07-09 | 1.4641元 | 1.5501元 |
| 2024-07-08 | 1.4612元 | 1.5472元 |
| 2024-07-05 | 1.4636元 | 1.5496元 |
| 2024-07-04 | 1.4656元 | 1.5516元 |
| 2024-07-03 | 1.4662元 | 1.5522元 |
| 2024-07-02 | 1.4664元 | 1.5524元 |
| 2024-07-01 | 1.4660元 | 1.5520元 |
| 2024-06-28 | 1.4650元 | 1.5510元 |
| 2024-06-27 | 1.4643元 | 1.5503元 |
| 2024-06-26 | 1.4650元 | 1.5510元 |
| 2024-06-25 | 1.4635元 | 1.5495元 |
| 2024-06-24 | 1.4636元 | 1.5496元 |
| 2024-06-21 | 1.4630元 | 1.5490元 |
| 2024-06-20 | 1.4636元 | 1.5496元 |
| 2024-06-19 | 1.4659元 | 1.5519元 |
| 2024-06-18 | 1.4659元 | 1.5519元 |
| 2024-06-17 | 1.4656元 | 1.5516元 |
| 2024-06-14 | 1.4670元 | 1.5530元 |
| 2024-06-13 | 1.4648元 | 1.5508元 |
| 2024-06-12 | 1.4667元 | 1.5527元 |
| 2024-06-11 | 1.4667元 | 1.5527元 |
| 2024-06-07 | 1.4688元 | 1.5548元 |
| 2024-06-06 | 1.4693元 | 1.5553元 |
| 2024-06-05 | 1.4690元 | 1.5550元 |
| 2024-06-04 | 1.4701元 | 1.5561元 |
| 2024-06-03 | 1.4680元 | 1.5540元 |
| 2024-05-31 | 1.4677元 | 1.5537元 |
| 2024-05-30 | 1.4690元 | 1.5550元 |
| 2024-05-29 | 1.4710元 | 1.5570元 |
| 2024-05-28 | 1.4710元 | 1.5570元 |
| 2024-05-27 | 1.4723元 | 1.5583元 |
| 2024-05-24 | 1.4696元 | 1.5556元 |
| 2024-05-23 | 1.4719元 | 1.5579元 |
| 2024-05-22 | 1.4740元 | 1.5600元 |
| 2024-05-21 | 1.4739元 | 1.5599元 |
| 2024-05-20 | 1.4743元 | 1.5603元 |
| 2024-05-17 | 1.4735元 | 1.5595元 |
