中信保诚至瑞混合A (003432.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数494.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5158元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率18.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至瑞混合C | ||||
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中信保诚至瑞混合A(003432) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 1.32亿 | 8,712.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 1.63亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 1.86亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.01亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 1.87亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 3.24亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 4.12亿 | 2.86亿元 | -- |
