中信保诚至瑞混合C (003433.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数5.85万 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5025元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至瑞混合A | ||||
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中信保诚至瑞混合C(003433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5025元 | 1.5885元 |
| 2024-12-19 | 1.5033元 | 1.5893元 |
| 2024-12-18 | 1.5036元 | 1.5896元 |
| 2024-12-17 | 1.5025元 | 1.5885元 |
| 2024-12-16 | 1.5017元 | 1.5877元 |
| 2024-12-13 | 1.5023元 | 1.5883元 |
| 2024-12-12 | 1.5080元 | 1.5940元 |
| 2024-12-11 | 1.5049元 | 1.5909元 |
| 2024-12-10 | 1.5049元 | 1.5909元 |
| 2024-12-09 | 1.5013元 | 1.5873元 |
| 2024-12-06 | 1.5016元 | 1.5876元 |
| 2024-12-05 | 1.4977元 | 1.5837元 |
| 2024-12-04 | 1.4990元 | 1.5850元 |
| 2024-12-03 | 1.4995元 | 1.5855元 |
| 2024-12-02 | 1.4981元 | 1.5841元 |
| 2024-11-29 | 1.4947元 | 1.5807元 |
| 2024-11-28 | 1.4915元 | 1.5775元 |
| 2024-11-27 | 1.4934元 | 1.5794元 |
| 2024-11-26 | 1.4890元 | 1.5750元 |
| 2024-11-25 | 1.4884元 | 1.5744元 |
| 2024-11-22 | 1.4896元 | 1.5756元 |
| 2024-11-21 | 1.4983元 | 1.5843元 |
| 2024-11-20 | 1.4979元 | 1.5839元 |
| 2024-11-19 | 1.4973元 | 1.5833元 |
| 2024-11-18 | 1.4960元 | 1.5820元 |
| 2024-11-15 | 1.4964元 | 1.5824元 |
| 2024-11-14 | 1.5004元 | 1.5864元 |
| 2024-11-13 | 1.5045元 | 1.5905元 |
| 2024-11-12 | 1.5027元 | 1.5887元 |
| 2024-11-11 | 1.5050元 | 1.5910元 |
| 2024-11-08 | 1.5050元 | 1.5910元 |
| 2024-11-07 | 1.5080元 | 1.5940元 |
| 2024-11-06 | 1.4982元 | 1.5842元 |
| 2024-11-05 | 1.5009元 | 1.5869元 |
| 2024-11-04 | 1.4943元 | 1.5803元 |
| 2024-11-01 | 1.4903元 | 1.5763元 |
| 2024-10-31 | 1.4881元 | 1.5741元 |
| 2024-10-30 | 1.4882元 | 1.5742元 |
| 2024-10-29 | 1.4909元 | 1.5769元 |
| 2024-10-28 | 1.4938元 | 1.5798元 |
| 2024-10-25 | 1.4936元 | 1.5796元 |
| 2024-10-24 | 1.4929元 | 1.5789元 |
| 2024-10-23 | 1.4967元 | 1.5827元 |
| 2024-10-22 | 1.4960元 | 1.5820元 |
| 2024-10-21 | 1.4940元 | 1.5800元 |
| 2024-10-18 | 1.4948元 | 1.5808元 |
| 2024-10-17 | 1.4862元 | 1.5722元 |
| 2024-10-16 | 1.4904元 | 1.5764元 |
| 2024-10-15 | 1.4909元 | 1.5769元 |
| 2024-10-14 | 1.4981元 | 1.5841元 |
