博时鑫泽混合A (003434.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7860元基金经理金晟哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率448.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫泽混合C | ||||
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博时鑫泽混合A(003434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7860元 | 1.8510元 |
| 2024-07-26 | 1.7880元 | 1.8530元 |
| 2024-07-25 | 1.7760元 | 1.8410元 |
| 2024-07-24 | 1.7840元 | 1.8490元 |
| 2024-07-23 | 1.7940元 | 1.8590元 |
| 2024-07-22 | 1.8260元 | 1.8910元 |
| 2024-07-19 | 1.8330元 | 1.8980元 |
| 2024-07-18 | 1.8360元 | 1.9010元 |
| 2024-07-17 | 1.8300元 | 1.8950元 |
| 2024-07-16 | 1.8510元 | 1.9160元 |
| 2024-07-15 | 1.8510元 | 1.9160元 |
| 2024-07-12 | 1.8520元 | 1.9170元 |
| 2024-07-11 | 1.8590元 | 1.9240元 |
| 2024-07-10 | 1.8460元 | 1.9110元 |
| 2024-07-09 | 1.8540元 | 1.9190元 |
| 2024-07-08 | 1.8350元 | 1.9000元 |
| 2024-07-05 | 1.8400元 | 1.9050元 |
| 2024-07-04 | 1.8350元 | 1.9000元 |
| 2024-07-03 | 1.8390元 | 1.9040元 |
| 2024-07-02 | 1.8490元 | 1.9140元 |
| 2024-07-01 | 1.8590元 | 1.9240元 |
| 2024-06-28 | 1.8430元 | 1.9080元 |
| 2024-06-27 | 1.8220元 | 1.8870元 |
| 2024-06-26 | 1.8350元 | 1.9000元 |
| 2024-06-25 | 1.8290元 | 1.8940元 |
| 2024-06-24 | 1.8350元 | 1.9000元 |
| 2024-06-21 | 1.8530元 | 1.9180元 |
| 2024-06-20 | 1.8520元 | 1.9170元 |
| 2024-06-19 | 1.8570元 | 1.9220元 |
| 2024-06-18 | 1.8590元 | 1.9240元 |
| 2024-06-17 | 1.8480元 | 1.9130元 |
| 2024-06-14 | 1.8500元 | 1.9150元 |
| 2024-06-13 | 1.8490元 | 1.9140元 |
| 2024-06-12 | 1.8570元 | 1.9220元 |
| 2024-06-11 | 1.8420元 | 1.9070元 |
| 2024-06-07 | 1.8470元 | 1.9120元 |
| 2024-06-06 | 1.8470元 | 1.9120元 |
| 2024-06-05 | 1.8440元 | 1.9090元 |
| 2024-06-04 | 1.8620元 | 1.9270元 |
| 2024-06-03 | 1.8540元 | 1.9190元 |
| 2024-05-31 | 1.8660元 | 1.9310元 |
| 2024-05-30 | 1.8710元 | 1.9360元 |
| 2024-05-29 | 1.8860元 | 1.9510元 |
| 2024-05-28 | 1.8800元 | 1.9450元 |
| 2024-05-27 | 1.8890元 | 1.9540元 |
| 2024-05-24 | 1.8690元 | 1.9340元 |
| 2024-05-23 | 1.8780元 | 1.9430元 |
| 2024-05-22 | 1.8960元 | 1.9610元 |
| 2024-05-21 | 1.9050元 | 1.9700元 |
| 2024-05-20 | 1.9150元 | 1.9800元 |
