博时鑫泽混合A (003434.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,219.00 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8380元基金经理金晟哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率601.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫泽混合C | ||||
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博时鑫泽混合A(003434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8300元 | 1.8950元 |
| 2024-12-20 | 1.8380元 | 1.9030元 |
| 2024-12-19 | 1.8430元 | 1.9080元 |
| 2024-12-18 | 1.8400元 | 1.9050元 |
| 2024-12-17 | 1.8360元 | 1.9010元 |
| 2024-12-16 | 1.8410元 | 1.9060元 |
| 2024-12-13 | 1.8580元 | 1.9230元 |
| 2024-12-12 | 1.8790元 | 1.9440元 |
| 2024-12-11 | 1.8640元 | 1.9290元 |
| 2024-12-10 | 1.8510元 | 1.9160元 |
| 2024-12-09 | 1.8500元 | 1.9150元 |
| 2024-12-06 | 1.8500元 | 1.9150元 |
| 2024-12-05 | 1.8370元 | 1.9020元 |
| 2024-12-04 | 1.8400元 | 1.9050元 |
| 2024-12-03 | 1.8520元 | 1.9170元 |
| 2024-12-02 | 1.8580元 | 1.9230元 |
| 2024-11-29 | 1.8480元 | 1.9130元 |
| 2024-11-28 | 1.8280元 | 1.8930元 |
| 2024-11-27 | 1.8400元 | 1.9050元 |
| 2024-11-26 | 1.8120元 | 1.8770元 |
| 2024-11-25 | 1.8250元 | 1.8900元 |
| 2024-11-22 | 1.8220元 | 1.8870元 |
| 2024-11-21 | 1.8640元 | 1.9290元 |
| 2024-11-20 | 1.8640元 | 1.9290元 |
| 2024-11-19 | 1.8550元 | 1.9200元 |
| 2024-11-18 | 1.8310元 | 1.8960元 |
| 2024-11-15 | 1.8430元 | 1.9080元 |
| 2024-11-14 | 1.8740元 | 1.9390元 |
| 2024-11-13 | 1.9090元 | 1.9740元 |
| 2024-11-12 | 1.9050元 | 1.9700元 |
| 2024-11-11 | 1.9320元 | 1.9970元 |
| 2024-11-08 | 1.9240元 | 1.9890元 |
| 2024-11-07 | 1.9310元 | 1.9960元 |
| 2024-11-06 | 1.9160元 | 1.9810元 |
| 2024-11-05 | 1.9120元 | 1.9770元 |
| 2024-11-04 | 1.8830元 | 1.9480元 |
| 2024-11-01 | 1.8660元 | 1.9310元 |
| 2024-10-31 | 1.8670元 | 1.9320元 |
| 2024-10-30 | 1.8650元 | 1.9300元 |
| 2024-10-29 | 1.8720元 | 1.9370元 |
| 2024-10-28 | 1.8860元 | 1.9510元 |
| 2024-10-25 | 1.8860元 | 1.9510元 |
| 2024-10-24 | 1.8710元 | 1.9360元 |
| 2024-10-23 | 1.8900元 | 1.9550元 |
| 2024-10-22 | 1.8790元 | 1.9440元 |
| 2024-10-21 | 1.8720元 | 1.9370元 |
| 2024-10-18 | 1.8610元 | 1.9260元 |
| 2024-10-17 | 1.8210元 | 1.8860元 |
| 2024-10-16 | 1.8330元 | 1.8980元 |
| 2024-10-15 | 1.8370元 | 1.9020元 |
