博时鑫泽混合C (003435.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7730元基金经理金晟哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫泽混合A | ||||
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博时鑫泽混合C(003435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7730元 | 1.8380元 |
| 2024-07-26 | 1.7750元 | 1.8400元 |
| 2024-07-25 | 1.7630元 | 1.8280元 |
| 2024-07-24 | 1.7710元 | 1.8360元 |
| 2024-07-23 | 1.7810元 | 1.8460元 |
| 2024-07-22 | 1.8130元 | 1.8780元 |
| 2024-07-19 | 1.8200元 | 1.8850元 |
| 2024-07-18 | 1.8230元 | 1.8880元 |
| 2024-07-17 | 1.8160元 | 1.8810元 |
| 2024-07-16 | 1.8370元 | 1.9020元 |
| 2024-07-15 | 1.8370元 | 1.9020元 |
| 2024-07-12 | 1.8390元 | 1.9040元 |
| 2024-07-11 | 1.8450元 | 1.9100元 |
| 2024-07-10 | 1.8320元 | 1.8970元 |
| 2024-07-09 | 1.8410元 | 1.9060元 |
| 2024-07-08 | 1.8220元 | 1.8870元 |
| 2024-07-05 | 1.8270元 | 1.8920元 |
| 2024-07-04 | 1.8220元 | 1.8870元 |
| 2024-07-03 | 1.8260元 | 1.8910元 |
| 2024-07-02 | 1.8350元 | 1.9000元 |
| 2024-07-01 | 1.8450元 | 1.9100元 |
| 2024-06-28 | 1.8290元 | 1.8940元 |
| 2024-06-27 | 1.8090元 | 1.8740元 |
| 2024-06-26 | 1.8220元 | 1.8870元 |
| 2024-06-25 | 1.8160元 | 1.8810元 |
| 2024-06-24 | 1.8220元 | 1.8870元 |
| 2024-06-21 | 1.8400元 | 1.9050元 |
| 2024-06-20 | 1.8390元 | 1.9040元 |
| 2024-06-19 | 1.8440元 | 1.9090元 |
| 2024-06-18 | 1.8450元 | 1.9100元 |
| 2024-06-17 | 1.8340元 | 1.8990元 |
| 2024-06-14 | 1.8360元 | 1.9010元 |
| 2024-06-13 | 1.8350元 | 1.9000元 |
| 2024-06-12 | 1.8430元 | 1.9080元 |
| 2024-06-11 | 1.8290元 | 1.8940元 |
| 2024-06-07 | 1.8340元 | 1.8990元 |
| 2024-06-06 | 1.8340元 | 1.8990元 |
| 2024-06-05 | 1.8310元 | 1.8960元 |
| 2024-06-04 | 1.8490元 | 1.9140元 |
| 2024-06-03 | 1.8410元 | 1.9060元 |
| 2024-05-31 | 1.8530元 | 1.9180元 |
| 2024-05-30 | 1.8580元 | 1.9230元 |
| 2024-05-29 | 1.8730元 | 1.9380元 |
| 2024-05-28 | 1.8670元 | 1.9320元 |
| 2024-05-27 | 1.8750元 | 1.9400元 |
| 2024-05-24 | 1.8560元 | 1.9210元 |
| 2024-05-23 | 1.8650元 | 1.9300元 |
| 2024-05-22 | 1.8820元 | 1.9470元 |
| 2024-05-21 | 1.8910元 | 1.9560元 |
| 2024-05-20 | 1.9020元 | 1.9670元 |
