博时鑫泽混合C (003435.jj)博时基金管理有限公司持有人户数504.00 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8240元基金经理金晟哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫泽混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时鑫泽混合C(003435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8240元 | 1.8890元 |
| 2024-12-19 | 1.8280元 | 1.8930元 |
| 2024-12-18 | 1.8250元 | 1.8900元 |
| 2024-12-17 | 1.8220元 | 1.8870元 |
| 2024-12-16 | 1.8270元 | 1.8920元 |
| 2024-12-13 | 1.8440元 | 1.9090元 |
| 2024-12-12 | 1.8650元 | 1.9300元 |
| 2024-12-11 | 1.8500元 | 1.9150元 |
| 2024-12-10 | 1.8360元 | 1.9010元 |
| 2024-12-09 | 1.8360元 | 1.9010元 |
| 2024-12-06 | 1.8360元 | 1.9010元 |
| 2024-12-05 | 1.8230元 | 1.8880元 |
| 2024-12-04 | 1.8260元 | 1.8910元 |
| 2024-12-03 | 1.8370元 | 1.9020元 |
| 2024-12-02 | 1.8430元 | 1.9080元 |
| 2024-11-29 | 1.8340元 | 1.8990元 |
| 2024-11-28 | 1.8140元 | 1.8790元 |
| 2024-11-27 | 1.8260元 | 1.8910元 |
| 2024-11-26 | 1.7980元 | 1.8630元 |
| 2024-11-25 | 1.8110元 | 1.8760元 |
| 2024-11-22 | 1.8080元 | 1.8730元 |
| 2024-11-21 | 1.8500元 | 1.9150元 |
| 2024-11-20 | 1.8500元 | 1.9150元 |
| 2024-11-19 | 1.8400元 | 1.9050元 |
| 2024-11-18 | 1.8170元 | 1.8820元 |
| 2024-11-15 | 1.8290元 | 1.8940元 |
| 2024-11-14 | 1.8600元 | 1.9250元 |
| 2024-11-13 | 1.8940元 | 1.9590元 |
| 2024-11-12 | 1.8910元 | 1.9560元 |
| 2024-11-11 | 1.9170元 | 1.9820元 |
| 2024-11-08 | 1.9090元 | 1.9740元 |
| 2024-11-07 | 1.9160元 | 1.9810元 |
| 2024-11-06 | 1.9020元 | 1.9670元 |
| 2024-11-05 | 1.8980元 | 1.9630元 |
| 2024-11-04 | 1.8680元 | 1.9330元 |
| 2024-11-01 | 1.8510元 | 1.9160元 |
| 2024-10-31 | 1.8530元 | 1.9180元 |
| 2024-10-30 | 1.8510元 | 1.9160元 |
| 2024-10-29 | 1.8580元 | 1.9230元 |
| 2024-10-28 | 1.8710元 | 1.9360元 |
| 2024-10-25 | 1.8720元 | 1.9370元 |
| 2024-10-24 | 1.8570元 | 1.9220元 |
| 2024-10-23 | 1.8760元 | 1.9410元 |
| 2024-10-22 | 1.8650元 | 1.9300元 |
| 2024-10-21 | 1.8580元 | 1.9230元 |
| 2024-10-18 | 1.8470元 | 1.9120元 |
| 2024-10-17 | 1.8070元 | 1.8720元 |
| 2024-10-16 | 1.8200元 | 1.8850元 |
| 2024-10-15 | 1.8230元 | 1.8880元 |
| 2024-10-14 | 1.8500元 | 1.9150元 |
