招商招怡纯债A (003438.jj)招商基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1431元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商招怡纯债C 、 招商招怡纯债D | ||||
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招商招怡纯债A(003438) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.92亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 6.85亿 | 98.61% | |
| (其中) 资产支持证券 | 738.32万 | 1.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 226.56万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 1.19万 | 0.00% |
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