招商招怡纯债A (003438.jj)招商基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1431元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商招怡纯债C 、 招商招怡纯债D | ||||
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招商招怡纯债A(003438) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 117.00 | 857.39元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 116.00 | 1,172.08元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.58% | 92.42% | 114.00 | 1.42万元 | -- |
