招商招怡纯债A (003438.jj)招商基金管理有限公司持有人户数117.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1431元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商招怡纯债C 、 招商招怡纯债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招怡纯债A(003438) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 38.82万 | 34.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 44.80万 | 39.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.71万 | 12.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 10.04万 | 9.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.47万 | 9.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 13.61万 | 12.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 13.60万 | 12.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 161.67万 | 150.84万元 | -- |
