估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
招商招怡纯债A
(003438.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2016-11-08
总资产规模
13.71万
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1234
元
基金经理
欧阳倩蓉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
相关基金:
主从基金
招商招怡纯债C
、
招商招怡纯债D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
招商招怡纯债A(003438) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
招商招怡纯债A.(003438) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
招商招怡纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
13.71万
12.37万
元
--
2023-12-31
1.10
元
10.04万
9.17万
元
--
2023-09-30
--
10.47万
9.68万
元
--
2023-06-30
1.08
元
13.61万
12.65万
元
--
2023-03-31
1.07
元
13.60万
12.77万
元
--
2022-12-31
1.07
元
161.67万
150.84万
元
--
2022-09-30
1.07
元
161.20万
150.57万
元
--
