招商招怡纯债C (003439.jj)招商基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1167元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金招商招怡纯债A 、 招商招怡纯债D | ||||
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招商招怡纯债C(003439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.58万元 | 0.30% | 28.20万元 | 0.10% |
| 2023-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.18万元 | 0.30% | 2.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.33万元 | 0.30% | 7,764.00元 | 0.10% |
