招商招怡纯债C(003439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1019元 | 1.2013元 |
| 2024-07-30 | 1.1017元 | 1.2011元 |
| 2024-07-29 | 1.1014元 | 1.2008元 |
| 2024-07-26 | 1.1005元 | 1.1999元 |
| 2024-07-25 | 1.1002元 | 1.1996元 |
| 2024-07-24 | 1.0996元 | 1.1990元 |
| 2024-07-23 | 1.0994元 | 1.1988元 |
| 2024-07-22 | 1.0990元 | 1.1984元 |
| 2024-07-19 | 1.0984元 | 1.1978元 |
| 2024-07-18 | 1.0983元 | 1.1977元 |
| 2024-07-17 | 1.0983元 | 1.1977元 |
| 2024-07-16 | 1.0982元 | 1.1976元 |
| 2024-07-15 | 1.0980元 | 1.1974元 |
| 2024-07-12 | 1.0976元 | 1.1970元 |
| 2024-07-11 | 1.0972元 | 1.1966元 |
| 2024-07-10 | 1.0971元 | 1.1965元 |
| 2024-07-09 | 1.0969元 | 1.1963元 |
| 2024-07-08 | 1.0966元 | 1.1960元 |
| 2024-07-05 | 1.0970元 | 1.1964元 |
| 2024-07-04 | 1.0972元 | 1.1966元 |
| 2024-07-03 | 1.0970元 | 1.1964元 |
| 2024-07-02 | 1.0966元 | 1.1960元 |
| 2024-07-01 | 1.0964元 | 1.1958元 |
| 2024-06-28 | 1.0967元 | 1.1961元 |
| 2024-06-27 | 1.0964元 | 1.1958元 |
| 2024-06-26 | 1.0961元 | 1.1955元 |
| 2024-06-25 | 1.0960元 | 1.1954元 |
| 2024-06-24 | 1.0958元 | 1.1952元 |
| 2024-06-21 | 1.0955元 | 1.1949元 |
| 2024-06-20 | 1.0955元 | 1.1949元 |
| 2024-06-19 | 1.0953元 | 1.1947元 |
| 2024-06-18 | 1.0953元 | 1.1947元 |
| 2024-06-17 | 1.0951元 | 1.1945元 |
| 2024-06-14 | 1.0950元 | 1.1944元 |
| 2024-06-13 | 1.0948元 | 1.1942元 |
| 2024-06-12 | 1.0947元 | 1.1941元 |
| 2024-06-11 | 1.0945元 | 1.1939元 |
| 2024-06-07 | 1.0942元 | 1.1936元 |
| 2024-06-06 | 1.0936元 | 1.1930元 |
| 2024-06-05 | 1.0931元 | 1.1925元 |
| 2024-06-04 | 1.0926元 | 1.1920元 |
| 2024-06-03 | 1.0925元 | 1.1919元 |
| 2024-05-31 | 1.0922元 | 1.1916元 |
| 2024-05-30 | 1.0923元 | 1.1917元 |
| 2024-05-29 | 1.0921元 | 1.1915元 |
| 2024-05-28 | 1.0916元 | 1.1910元 |
| 2024-05-27 | 1.0914元 | 1.1908元 |
| 2024-05-24 | 1.0910元 | 1.1904元 |
| 2024-05-23 | 1.0908元 | 1.1902元 |
| 2024-05-22 | 1.0904元 | 1.1898元 |
