招商招怡纯债C (003439.jj)招商基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1167元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金招商招怡纯债A 、 招商招怡纯债D | ||||
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招商招怡纯债C(003439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1167元 | 1.2161元 |
| 2024-12-20 | 1.1162元 | 1.2156元 |
| 2024-12-19 | 1.1151元 | 1.2145元 |
| 2024-12-18 | 1.1153元 | 1.2147元 |
| 2024-12-17 | 1.1162元 | 1.2156元 |
| 2024-12-16 | 1.1165元 | 1.2159元 |
| 2024-12-13 | 1.1150元 | 1.2144元 |
| 2024-12-12 | 1.1136元 | 1.2130元 |
| 2024-12-11 | 1.1132元 | 1.2126元 |
| 2024-12-10 | 1.1129元 | 1.2123元 |
| 2024-12-09 | 1.1105元 | 1.2099元 |
| 2024-12-06 | 1.1095元 | 1.2089元 |
| 2024-12-05 | 1.1095元 | 1.2089元 |
| 2024-12-04 | 1.1092元 | 1.2086元 |
| 2024-12-03 | 1.1080元 | 1.2074元 |
| 2024-12-02 | 1.1078元 | 1.2072元 |
| 2024-11-29 | 1.1057元 | 1.2051元 |
| 2024-11-28 | 1.1048元 | 1.2042元 |
| 2024-11-27 | 1.1039元 | 1.2033元 |
| 2024-11-26 | 1.1036元 | 1.2030元 |
| 2024-11-25 | 1.1032元 | 1.2026元 |
| 2024-11-22 | 1.1027元 | 1.2021元 |
| 2024-11-21 | 1.1024元 | 1.2018元 |
| 2024-11-20 | 1.1019元 | 1.2013元 |
| 2024-11-19 | 1.1020元 | 1.2014元 |
| 2024-11-18 | 1.1017元 | 1.2011元 |
| 2024-11-15 | 1.1018元 | 1.2012元 |
| 2024-11-14 | 1.1016元 | 1.2010元 |
| 2024-11-13 | 1.1015元 | 1.2009元 |
| 2024-11-12 | 1.1014元 | 1.2008元 |
| 2024-11-11 | 1.1008元 | 1.2002元 |
| 2024-11-08 | 1.1003元 | 1.1997元 |
| 2024-11-07 | 1.0999元 | 1.1993元 |
| 2024-11-06 | 1.0993元 | 1.1987元 |
| 2024-11-05 | 1.0990元 | 1.1984元 |
| 2024-11-04 | 1.0988元 | 1.1982元 |
| 2024-11-01 | 1.0983元 | 1.1977元 |
| 2024-10-31 | 1.0977元 | 1.1971元 |
| 2024-10-30 | 1.0975元 | 1.1969元 |
| 2024-10-29 | 1.0974元 | 1.1968元 |
| 2024-10-28 | 1.0975元 | 1.1969元 |
| 2024-10-25 | 1.0978元 | 1.1972元 |
| 2024-10-24 | 1.0981元 | 1.1975元 |
| 2024-10-23 | 1.0980元 | 1.1974元 |
| 2024-10-22 | 1.0990元 | 1.1984元 |
| 2024-10-21 | 1.0996元 | 1.1990元 |
| 2024-10-18 | 1.0995元 | 1.1989元 |
| 2024-10-17 | 1.0994元 | 1.1988元 |
| 2024-10-16 | 1.0989元 | 1.1983元 |
| 2024-10-15 | 1.0985元 | 1.1979元 |
