招商招怡纯债C (003439.jj)招商基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1167元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金招商招怡纯债A 、 招商招怡纯债D | ||||
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招商招怡纯债C(003439) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 73.18万 | 66.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 131.38万 | 119.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.43万 | 8.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8.14万 | 7.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.69万 | 14.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.52万 | 3.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 51.34万 | 49.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 467.06万 | 445.41万元 | -- |
