招商招怡纯债C(003439) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 131.38万 | 119.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.43万 | 8.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8.14万 | 7.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.69万 | 14.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.52万 | 3.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 51.34万 | 49.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 467.06万 | 445.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 470.16万 | 448.63万元 | -- |
