招商招享纯债A (003440.jj)招商基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商招享纯债C 、 招商招享纯债D | ||||
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招商招享纯债A(003440) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.01 元 | 107.02万 | 1.07万元 | 0.98% | -- |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0107 元 | 10.01亿 | 1,071.50万元 | 1.06% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.008 元 | 10.01亿 | 801.00万元 | 0.79% | 3.43% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 10.00亿 | 1,000.12万元 | 0.99% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0128 元 | 10.00亿 | 1,280.25万元 | 1.26% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.004 元 | 10.00亿 | 400.19万元 | 0.40% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.012 元 | 20.00亿 | 2,400.15万元 | 1.19% | 3.16% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.01 元 | 20.00亿 | 2,000.12万元 | 0.99% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.01 元 | 20.00亿 | 2,000.01万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
