招商招享纯债A (003440.jj)招商基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商招享纯债C 、 招商招享纯债D | ||||
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招商招享纯债A(003440) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 108.39万 | 107.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 114.44万 | 112.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 113.71万 | 113.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.07亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.07亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.06亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.03亿 | 10.00亿元 | -- |
