招商招享纯债A(003440) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 114.44万 | 112.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 113.71万 | 113.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.07亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.07亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.06亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.03亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 20.00亿 | 20.00亿元 | -- |
