招商招享纯债A (003440.jj)招商基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商招享纯债C 、 招商招享纯债D | ||||
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招商招享纯债A(003440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0210元 | 1.2928元 |
| 2024-12-23 | 1.0226元 | 1.2944元 |
| 2024-12-20 | 1.0222元 | 1.2940元 |
| 2024-12-19 | 1.0191元 | 1.2909元 |
| 2024-12-18 | 1.0200元 | 1.2918元 |
| 2024-12-17 | 1.0212元 | 1.2930元 |
| 2024-12-16 | 1.0215元 | 1.2933元 |
| 2024-12-13 | 1.0195元 | 1.2913元 |
| 2024-12-12 | 1.0172元 | 1.2890元 |
| 2024-12-11 | 1.0164元 | 1.2882元 |
| 2024-12-10 | 1.0166元 | 1.2884元 |
| 2024-12-09 | 1.0125元 | 1.2843元 |
| 2024-12-06 | 1.0119元 | 1.2837元 |
| 2024-12-05 | 1.0128元 | 1.2846元 |
| 2024-12-04 | 1.0128元 | 1.2846元 |
| 2024-12-03 | 1.0127元 | 1.2845元 |
| 2024-12-02 | 1.0127元 | 1.2845元 |
| 2024-11-29 | 1.0125元 | 1.2843元 |
| 2024-11-28 | 1.0123元 | 1.2841元 |
| 2024-11-27 | 1.0123元 | 1.2841元 |
| 2024-11-26 | 1.0123元 | 1.2841元 |
| 2024-11-25 | 1.0123元 | 1.2841元 |
| 2024-11-22 | 1.0123元 | 1.2841元 |
| 2024-11-21 | 1.0120元 | 1.2838元 |
| 2024-11-20 | 1.0119元 | 1.2837元 |
| 2024-11-19 | 1.0119元 | 1.2837元 |
| 2024-11-18 | 1.0119元 | 1.2837元 |
| 2024-11-15 | 1.0119元 | 1.2837元 |
| 2024-11-14 | 1.0119元 | 1.2837元 |
| 2024-11-13 | 1.0119元 | 1.2837元 |
| 2024-11-12 | 1.0115元 | 1.2833元 |
| 2024-11-11 | 1.0099元 | 1.2817元 |
| 2024-11-08 | 1.0069元 | 1.2787元 |
| 2024-11-07 | 1.0075元 | 1.2793元 |
| 2024-11-06 | 1.0072元 | 1.2790元 |
| 2024-11-05 | 1.0071元 | 1.2789元 |
| 2024-11-04 | 1.0069元 | 1.2787元 |
| 2024-11-01 | 1.0062元 | 1.2780元 |
| 2024-10-31 | 1.0055元 | 1.2773元 |
| 2024-10-30 | 1.0055元 | 1.2773元 |
| 2024-10-29 | 1.0054元 | 1.2772元 |
| 2024-10-28 | 1.0055元 | 1.2773元 |
| 2024-10-25 | 1.0061元 | 1.2779元 |
| 2024-10-24 | 1.0063元 | 1.2781元 |
| 2024-10-23 | 1.0163元 | 1.2781元 |
| 2024-10-22 | 1.0174元 | 1.2792元 |
| 2024-10-21 | 1.0178元 | 1.2796元 |
| 2024-10-18 | 1.0178元 | 1.2796元 |
| 2024-10-17 | 1.0177元 | 1.2795元 |
| 2024-10-16 | 1.0172元 | 1.2790元 |
