招商招享纯债A(003440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0187元 | 1.2805元 |
| 2024-07-30 | 1.0184元 | 1.2802元 |
| 2024-07-29 | 1.0182元 | 1.2800元 |
| 2024-07-26 | 1.0178元 | 1.2796元 |
| 2024-07-25 | 1.0174元 | 1.2792元 |
| 2024-07-24 | 1.0171元 | 1.2789元 |
| 2024-07-23 | 1.0169元 | 1.2787元 |
| 2024-07-22 | 1.0162元 | 1.2780元 |
| 2024-07-19 | 1.0154元 | 1.2772元 |
| 2024-07-18 | 1.0153元 | 1.2771元 |
| 2024-07-17 | 1.0152元 | 1.2770元 |
| 2024-07-16 | 1.0150元 | 1.2768元 |
| 2024-07-15 | 1.0148元 | 1.2766元 |
| 2024-07-12 | 1.0144元 | 1.2762元 |
| 2024-07-11 | 1.0140元 | 1.2758元 |
| 2024-07-10 | 1.0136元 | 1.2754元 |
| 2024-07-09 | 1.0135元 | 1.2753元 |
| 2024-07-08 | 1.0130元 | 1.2748元 |
| 2024-07-05 | 1.0135元 | 1.2753元 |
| 2024-07-04 | 1.0139元 | 1.2757元 |
| 2024-07-03 | 1.0137元 | 1.2755元 |
| 2024-07-02 | 1.0133元 | 1.2751元 |
| 2024-07-01 | 1.0132元 | 1.2750元 |
| 2024-06-28 | 1.0132元 | 1.2750元 |
| 2024-06-27 | 1.0130元 | 1.2748元 |
| 2024-06-26 | 1.0127元 | 1.2745元 |
| 2024-06-25 | 1.0126元 | 1.2744元 |
| 2024-06-24 | 1.0125元 | 1.2743元 |
| 2024-06-21 | 1.0123元 | 1.2741元 |
| 2024-06-20 | 1.0124元 | 1.2742元 |
| 2024-06-19 | 1.0122元 | 1.2740元 |
| 2024-06-18 | 1.0120元 | 1.2738元 |
| 2024-06-17 | 1.0120元 | 1.2738元 |
| 2024-06-14 | 1.0118元 | 1.2736元 |
| 2024-06-13 | 1.0117元 | 1.2735元 |
| 2024-06-12 | 1.0115元 | 1.2733元 |
| 2024-06-11 | 1.0114元 | 1.2732元 |
| 2024-06-07 | 1.0111元 | 1.2729元 |
| 2024-06-06 | 1.0108元 | 1.2726元 |
| 2024-06-05 | 1.0105元 | 1.2723元 |
| 2024-06-04 | 1.0101元 | 1.2719元 |
| 2024-06-03 | 1.0098元 | 1.2716元 |
| 2024-05-31 | 1.0094元 | 1.2712元 |
| 2024-05-30 | 1.0094元 | 1.2712元 |
| 2024-05-29 | 1.0092元 | 1.2710元 |
| 2024-05-28 | 1.0088元 | 1.2706元 |
| 2024-05-27 | 1.0086元 | 1.2704元 |
| 2024-05-24 | 1.0084元 | 1.2702元 |
| 2024-05-23 | 1.0081元 | 1.2699元 |
| 2024-05-22 | 1.0078元 | 1.2696元 |
