招商招享纯债C
(003441.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4.00		成立日期2024-02-06
总资产规模
7,099.40元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0219元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28%
相关基金: 主从基金招商招享纯债A 、 招商招享纯债D
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招商招享纯债C(003441) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资16.54亿99.89%
(其中) 债券16.54亿99.89%
2 银行存款及结算备付金188.25万0.11%
3 其他资产1.20万0.00%
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