招商招享纯债C(003441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-12-24 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2024-12-23 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2024-12-20 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2024-12-19 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-12-18 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2024-12-17 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2024-12-16 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-12-13 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2024-12-12 | 1.0182元 | 1.0282元 |
| 2024-12-11 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-12-10 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-12-09 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-12-06 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2024-12-05 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2024-12-04 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2024-12-03 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2024-12-02 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2024-11-29 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-11-28 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-11-27 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-11-26 | 1.0133元 | 1.0233元 |
| 2024-11-25 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-11-22 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-11-21 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-11-20 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-11-19 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-11-18 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-11-15 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-11-14 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-11-13 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-11-12 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2024-11-11 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2024-11-08 | 1.0081元 | 1.0181元 |
| 2024-11-07 | 1.0086元 | 1.0186元 |
| 2024-11-06 | 1.0083元 | 1.0183元 |
| 2024-11-05 | 1.0083元 | 1.0183元 |
| 2024-11-04 | 1.0080元 | 1.0180元 |
| 2024-11-01 | 1.0073元 | 1.0173元 |
| 2024-10-31 | 1.0067元 | 1.0167元 |
| 2024-10-30 | 1.0066元 | 1.0166元 |
| 2024-10-29 | 1.0065元 | 1.0165元 |
| 2024-10-28 | 1.0067元 | 1.0167元 |
| 2024-10-25 | 1.0073元 | 1.0173元 |
| 2024-10-24 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2024-10-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
