招商招享纯债C(003441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 117.51万元 | 0.30% | 39.17万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 302.72万元 | 0.30% | 100.91万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 149.90万元 | 0.30% | 49.97万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 565.46万元 | 0.30% | 188.49万元 | 0.10% |