招商招享纯债C(003441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
