招商招信3个月定开债发起式A (003450.jj)招商基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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招商招信3个月定开债发起式A(003450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0217元 | 1.3306元 |
| 2024-12-20 | 1.0210元 | 1.3299元 |
| 2024-12-13 | 1.0203元 | 1.3292元 |
| 2024-12-06 | 1.0176元 | 1.3265元 |
| 2024-11-29 | 1.0150元 | 1.3239元 |
| 2024-11-22 | 1.0134元 | 1.3223元 |
| 2024-11-15 | 1.0128元 | 1.3217元 |
| 2024-11-08 | 1.0118元 | 1.3207元 |
| 2024-11-01 | 1.0101元 | 1.3190元 |
| 2024-10-31 | 1.0094元 | 1.3183元 |
| 2024-10-30 | 1.0091元 | 1.3180元 |
| 2024-10-29 | 1.0090元 | 1.3179元 |
| 2024-10-28 | 1.0090元 | 1.3179元 |
| 2024-10-25 | 1.0091元 | 1.3180元 |
| 2024-10-24 | 1.0092元 | 1.3181元 |
| 2024-10-18 | 1.0100元 | 1.3189元 |
| 2024-10-11 | 1.0068元 | 1.3157元 |
| 2024-09-30 | 1.0066元 | 1.3155元 |
| 2024-09-27 | 1.0089元 | 1.3178元 |
| 2024-09-24 | 1.0096元 | 1.3185元 |
| 2024-09-20 | 1.0344元 | 1.3183元 |
| 2024-09-13 | 1.0340元 | 1.3179元 |
| 2024-09-06 | 1.0334元 | 1.3173元 |
| 2024-08-30 | 1.0320元 | 1.3159元 |
| 2024-08-23 | 1.0324元 | 1.3163元 |
| 2024-08-16 | 1.0325元 | 1.3164元 |
| 2024-08-09 | 1.0328元 | 1.3167元 |
| 2024-08-02 | 1.0331元 | 1.3170元 |
| 2024-07-26 | 1.0320元 | 1.3159元 |
| 2024-07-23 | 1.0315元 | 1.3154元 |
| 2024-07-22 | 1.0312元 | 1.3151元 |
| 2024-07-19 | 1.0307元 | 1.3146元 |
| 2024-07-18 | 1.0307元 | 1.3146元 |
| 2024-07-17 | 1.0306元 | 1.3145元 |
| 2024-07-16 | 1.0305元 | 1.3144元 |
| 2024-07-12 | 1.0300元 | 1.3139元 |
| 2024-07-05 | 1.0293元 | 1.3132元 |
| 2024-06-28 | 1.0288元 | 1.3127元 |
| 2024-06-21 | 1.0280元 | 1.3119元 |
| 2024-06-14 | 1.0275元 | 1.3114元 |
| 2024-06-07 | 1.0269元 | 1.3108元 |
| 2024-05-31 | 1.0257元 | 1.3096元 |
| 2024-05-24 | 1.0252元 | 1.3091元 |
| 2024-05-17 | 1.0243元 | 1.3082元 |
| 2024-05-10 | 1.0232元 | 1.3071元 |
| 2024-04-30 | 1.0213元 | 1.3052元 |
| 2024-04-26 | 1.0221元 | 1.3060元 |
| 2024-04-19 | 1.0223元 | 1.3062元 |
| 2024-04-15 | 1.0209元 | 1.3048元 |
| 2024-04-12 | 1.0203元 | 1.3042元 |
