招商招盛纯债C (003453.jj)招商基金管理有限公司持有人户数119.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1057元基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商招盛纯债A | ||||
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招商招盛纯债C(003453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1060元 | 1.5708元 |
| 2024-12-25 | 1.1057元 | 1.5705元 |
| 2024-12-24 | 1.1062元 | 1.5710元 |
| 2024-12-23 | 1.1067元 | 1.5715元 |
| 2024-12-20 | 1.1063元 | 1.5711元 |
| 2024-12-19 | 1.1052元 | 1.5700元 |
| 2024-12-18 | 1.1051元 | 1.5699元 |
| 2024-12-17 | 1.1057元 | 1.5705元 |
| 2024-12-16 | 1.1060元 | 1.5708元 |
| 2024-12-13 | 1.1050元 | 1.5698元 |
| 2024-12-12 | 1.1038元 | 1.5686元 |
| 2024-12-11 | 1.1035元 | 1.5683元 |
| 2024-12-10 | 1.1033元 | 1.5681元 |
| 2024-12-09 | 1.1017元 | 1.5665元 |
| 2024-12-06 | 1.1011元 | 1.5659元 |
| 2024-12-05 | 1.1012元 | 1.5660元 |
| 2024-12-04 | 1.1010元 | 1.5658元 |
| 2024-12-03 | 1.1003元 | 1.5651元 |
| 2024-12-02 | 1.1002元 | 1.5650元 |
| 2024-11-29 | 1.0986元 | 1.5634元 |
| 2024-11-28 | 1.0980元 | 1.5628元 |
| 2024-11-27 | 1.0975元 | 1.5623元 |
| 2024-11-26 | 1.0975元 | 1.5623元 |
| 2024-11-25 | 1.0973元 | 1.5621元 |
| 2024-11-22 | 1.0968元 | 1.5616元 |
| 2024-11-21 | 1.0966元 | 1.5614元 |
| 2024-11-20 | 1.0962元 | 1.5610元 |
| 2024-11-19 | 1.0962元 | 1.5610元 |
| 2024-11-18 | 1.0960元 | 1.5608元 |
| 2024-11-15 | 1.0962元 | 1.5610元 |
| 2024-11-14 | 1.0961元 | 1.5609元 |
| 2024-11-13 | 1.0960元 | 1.5608元 |
| 2024-11-12 | 1.0962元 | 1.5610元 |
| 2024-11-11 | 1.0958元 | 1.5606元 |
| 2024-11-08 | 1.0954元 | 1.5602元 |
| 2024-11-07 | 1.0951元 | 1.5599元 |
| 2024-11-06 | 1.0947元 | 1.5595元 |
| 2024-11-05 | 1.0946元 | 1.5594元 |
| 2024-11-04 | 1.0943元 | 1.5591元 |
| 2024-11-01 | 1.0940元 | 1.5588元 |
| 2024-10-31 | 1.0934元 | 1.5582元 |
| 2024-10-30 | 1.0930元 | 1.5578元 |
| 2024-10-29 | 1.0929元 | 1.5577元 |
| 2024-10-28 | 1.0928元 | 1.5576元 |
| 2024-10-25 | 1.0929元 | 1.5577元 |
| 2024-10-24 | 1.0929元 | 1.5577元 |
| 2024-10-23 | 1.0929元 | 1.5577元 |
| 2024-10-22 | 1.0934元 | 1.5582元 |
| 2024-10-21 | 1.0939元 | 1.5587元 |
| 2024-10-18 | 1.0939元 | 1.5587元 |
