招商招通纯债A (003454.jj)招商基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2016-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商招通纯债C | ||||
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招商招通纯债A(003454) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.01 元 | 15.04亿 | 1,504.34万元 | 0.95% | -- |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.01 元 | 15.04亿 | 1,504.22万元 | 0.96% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.008 元 | 15.04亿 | 1,203.35万元 | 0.78% | 2.53% |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.008 元 | 18.34亿 | 1,467.52万元 | 0.77% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.01 元 | 18.34亿 | 1,834.04万元 | 0.97% | |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.021 元 | 17.86亿 | 3,749.66万元 | 2.01% | 6.81% |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.0212 元 | 17.85亿 | 3,784.03万元 | 1.99% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.02 元 | 15.04亿 | 3,007.35万元 | 1.87% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.01 元 | 15.04亿 | 1,503.67万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
