招商招通纯债A (003454.jj)招商基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2016-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商招通纯债C | ||||
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招商招通纯债A(003454) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 280.12万元 | 0.30% | 93.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 618.92万元 | 0.30% | 206.31万元 | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 296.97万元 | 0.30% | 98.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 596.08万元 | 0.30% | 198.69万元 | 0.10% |
