招商招通纯债A (003454.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金招商招通纯债C | ||||
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招商招通纯债A(003454) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.64亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.61亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 15.94亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.44亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 18.90亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 18.82亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 18.19亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 18.58亿 | 17.86亿元 | -- |
