招商招通纯债C (003455.jj)招商基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2016-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商招通纯债A | ||||
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招商招通纯债C(003455) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.01 元 | 225.69万 | 2.26万元 | 0.95% | -- |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.01 元 | 271.76万 | 2.72万元 | 0.96% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.008 元 | 292.70万 | 2.34万元 | 0.78% | 2.53% |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.008 元 | 321.17万 | 2.57万元 | 0.77% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.01 元 | 1.92亿 | 192.12万元 | 0.98% | |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.017 元 | 1.94亿 | 329.14万元 | 1.64% | 6.48% |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.0212 元 | 1.92亿 | 406.45万元 | 2.01% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.02 元 | 1.91亿 | 382.79万元 | 1.89% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.01 元 | 5.71亿 | 570.65万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
