招商招通纯债C (003455.jj)招商基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2016-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金招商招通纯债A | ||||
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招商招通纯债C(003455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0466元 | 1.2859元 |
| 2024-12-23 | 1.0469元 | 1.2862元 |
| 2024-12-20 | 1.0463元 | 1.2856元 |
| 2024-12-19 | 1.0455元 | 1.2848元 |
| 2024-12-18 | 1.0553元 | 1.2846元 |
| 2024-12-17 | 1.0554元 | 1.2847元 |
| 2024-12-16 | 1.0556元 | 1.2849元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.2842元 |
| 2024-12-12 | 1.0540元 | 1.2833元 |
| 2024-12-11 | 1.0538元 | 1.2831元 |
| 2024-12-10 | 1.0536元 | 1.2829元 |
| 2024-12-09 | 1.0522元 | 1.2815元 |
| 2024-12-06 | 1.0517元 | 1.2810元 |
| 2024-12-05 | 1.0519元 | 1.2812元 |
| 2024-12-04 | 1.0517元 | 1.2810元 |
| 2024-12-03 | 1.0510元 | 1.2803元 |
| 2024-12-02 | 1.0512元 | 1.2805元 |
| 2024-11-29 | 1.0495元 | 1.2788元 |
| 2024-11-28 | 1.0489元 | 1.2782元 |
| 2024-11-27 | 1.0485元 | 1.2778元 |
| 2024-11-26 | 1.0485元 | 1.2778元 |
| 2024-11-25 | 1.0484元 | 1.2777元 |
| 2024-11-22 | 1.0479元 | 1.2772元 |
| 2024-11-21 | 1.0477元 | 1.2770元 |
| 2024-11-20 | 1.0474元 | 1.2767元 |
| 2024-11-19 | 1.0474元 | 1.2767元 |
| 2024-11-18 | 1.0473元 | 1.2766元 |
| 2024-11-15 | 1.0475元 | 1.2768元 |
| 2024-11-14 | 1.0474元 | 1.2767元 |
| 2024-11-13 | 1.0474元 | 1.2767元 |
| 2024-11-12 | 1.0476元 | 1.2769元 |
| 2024-11-11 | 1.0473元 | 1.2766元 |
| 2024-11-08 | 1.0470元 | 1.2763元 |
| 2024-11-07 | 1.0469元 | 1.2762元 |
| 2024-11-06 | 1.0463元 | 1.2756元 |
| 2024-11-05 | 1.0462元 | 1.2755元 |
| 2024-11-04 | 1.0460元 | 1.2753元 |
| 2024-11-01 | 1.0457元 | 1.2750元 |
| 2024-10-31 | 1.0449元 | 1.2742元 |
| 2024-10-30 | 1.0444元 | 1.2737元 |
| 2024-10-29 | 1.0442元 | 1.2735元 |
| 2024-10-28 | 1.0439元 | 1.2732元 |
| 2024-10-25 | 1.0438元 | 1.2731元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.2730元 |
| 2024-10-23 | 1.0437元 | 1.2730元 |
| 2024-10-22 | 1.0443元 | 1.2736元 |
| 2024-10-21 | 1.0449元 | 1.2742元 |
| 2024-10-18 | 1.0450元 | 1.2743元 |
| 2024-10-17 | 1.0453元 | 1.2746元 |
| 2024-10-16 | 1.0449元 | 1.2742元 |
