招商招通纯债C (003455.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商招通纯债A | ||||
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招商招通纯债C(003455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0416元 | 1.2709元 |
| 2024-07-30 | 1.0413元 | 1.2706元 |
| 2024-07-29 | 1.0412元 | 1.2705元 |
| 2024-07-26 | 1.0409元 | 1.2702元 |
| 2024-07-25 | 1.0406元 | 1.2699元 |
| 2024-07-24 | 1.0403元 | 1.2696元 |
| 2024-07-23 | 1.0401元 | 1.2694元 |
| 2024-07-22 | 1.0398元 | 1.2691元 |
| 2024-07-19 | 1.0392元 | 1.2685元 |
| 2024-07-18 | 1.0391元 | 1.2684元 |
| 2024-07-17 | 1.0391元 | 1.2684元 |
| 2024-07-16 | 1.0390元 | 1.2683元 |
| 2024-07-15 | 1.0390元 | 1.2683元 |
| 2024-07-12 | 1.0387元 | 1.2680元 |
| 2024-07-11 | 1.0383元 | 1.2676元 |
| 2024-07-10 | 1.0381元 | 1.2674元 |
| 2024-07-09 | 1.0380元 | 1.2673元 |
| 2024-07-08 | 1.0375元 | 1.2668元 |
| 2024-07-05 | 1.0381元 | 1.2674元 |
| 2024-07-04 | 1.0386元 | 1.2679元 |
| 2024-07-03 | 1.0385元 | 1.2678元 |
| 2024-07-02 | 1.0381元 | 1.2674元 |
| 2024-07-01 | 1.0377元 | 1.2670元 |
| 2024-06-28 | 1.0382元 | 1.2675元 |
| 2024-06-27 | 1.0379元 | 1.2672元 |
| 2024-06-26 | 1.0375元 | 1.2668元 |
| 2024-06-25 | 1.0373元 | 1.2666元 |
| 2024-06-24 | 1.0370元 | 1.2663元 |
| 2024-06-21 | 1.0367元 | 1.2660元 |
| 2024-06-20 | 1.0369元 | 1.2662元 |
| 2024-06-19 | 1.0368元 | 1.2661元 |
| 2024-06-18 | 1.0367元 | 1.2660元 |
| 2024-06-17 | 1.0365元 | 1.2658元 |
| 2024-06-14 | 1.0363元 | 1.2656元 |
| 2024-06-13 | 1.0361元 | 1.2654元 |
| 2024-06-12 | 1.0360元 | 1.2653元 |
| 2024-06-11 | 1.0359元 | 1.2652元 |
| 2024-06-07 | 1.0355元 | 1.2648元 |
| 2024-06-06 | 1.0353元 | 1.2646元 |
| 2024-06-05 | 1.0350元 | 1.2643元 |
| 2024-06-04 | 1.0346元 | 1.2639元 |
| 2024-06-03 | 1.0343元 | 1.2636元 |
| 2024-05-31 | 1.0339元 | 1.2632元 |
| 2024-05-30 | 1.0339元 | 1.2632元 |
| 2024-05-29 | 1.0339元 | 1.2632元 |
| 2024-05-28 | 1.0338元 | 1.2631元 |
| 2024-05-27 | 1.0335元 | 1.2628元 |
| 2024-05-24 | 1.0334元 | 1.2627元 |
| 2024-05-23 | 1.0334元 | 1.2627元 |
| 2024-05-22 | 1.0330元 | 1.2623元 |
