招商招通纯债C (003455.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商招通纯债A | ||||
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招商招通纯债C(003455) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.04亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 281.63万 | 271.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.03亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 300.11万 | 292.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 330.58万 | 321.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.96亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.96亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.00亿 | 1.94亿元 | -- |
