前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券A | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.39万 | 6.69% |
| (其中) 股票 | 18.39万 | 6.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 241.55万 | 87.91% |
| (其中) 债券 | 241.55万 | 87.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.43万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 2.40万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.99万 | 2.18% |
| 采矿业 | 5.41万 | 1.97% |
| 金融业 | 2.82万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.16万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,520.00 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,740.00 | 0.21% |
| 房地产业 | 4,392.00 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,592.00 | 0.09% |
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