前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1635元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券A | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1635元 | 1.2095元 |
| 2024-12-13 | 1.1605元 | 1.2065元 |
| 2024-12-06 | 1.1525元 | 1.1985元 |
| 2024-11-29 | 1.1466元 | 1.1926元 |
| 2024-11-22 | 1.1409元 | 1.1869元 |
| 2024-11-21 | 1.1465元 | 1.1925元 |
| 2024-11-20 | 1.1458元 | 1.1918元 |
| 2024-11-19 | 1.1433元 | 1.1893元 |
| 2024-11-18 | 1.1393元 | 1.1853元 |
| 2024-11-15 | 1.1412元 | 1.1872元 |
| 2024-11-14 | 1.1456元 | 1.1916元 |
| 2024-11-13 | 1.1517元 | 1.1977元 |
| 2024-11-12 | 1.1502元 | 1.1962元 |
| 2024-11-11 | 1.1521元 | 1.1981元 |
| 2024-11-08 | 1.1470元 | 1.1930元 |
| 2024-11-07 | 1.1463元 | 1.1923元 |
| 2024-11-06 | 1.1415元 | 1.1875元 |
| 2024-11-05 | 1.1407元 | 1.1867元 |
| 2024-11-04 | 1.1349元 | 1.1809元 |
| 2024-11-01 | 1.1312元 | 1.1772元 |
| 2024-10-31 | 1.1344元 | 1.1804元 |
| 2024-10-30 | 1.1325元 | 1.1785元 |
| 2024-10-29 | 1.1328元 | 1.1788元 |
| 2024-10-28 | 1.1329元 | 1.1789元 |
| 2024-10-25 | 1.1315元 | 1.1775元 |
| 2024-10-18 | 1.1285元 | 1.1745元 |
| 2024-10-11 | 1.1185元 | 1.1645元 |
| 2024-09-30 | 1.1231元 | 1.1691元 |
| 2024-09-27 | 1.1138元 | 1.1598元 |
| 2024-09-20 | 1.1031元 | 1.1491元 |
| 2024-09-13 | 1.1020元 | 1.1480元 |
| 2024-09-06 | 1.1027元 | 1.1487元 |
| 2024-08-30 | 1.1010元 | 1.1470元 |
| 2024-08-23 | 1.0998元 | 1.1458元 |
| 2024-08-16 | 1.0990元 | 1.1450元 |
| 2024-08-09 | 1.1013元 | 1.1473元 |
| 2024-08-02 | 1.1051元 | 1.1511元 |
| 2024-07-26 | 1.1029元 | 1.1489元 |
| 2024-07-25 | 1.1021元 | 1.1481元 |
| 2024-07-24 | 1.1033元 | 1.1493元 |
| 2024-07-23 | 1.1037元 | 1.1497元 |
| 2024-07-22 | 1.1053元 | 1.1513元 |
| 2024-07-19 | 1.1057元 | 1.1517元 |
| 2024-07-18 | 1.1060元 | 1.1520元 |
| 2024-07-17 | 1.1059元 | 1.1519元 |
| 2024-07-16 | 1.1075元 | 1.1535元 |
| 2024-07-15 | 1.1073元 | 1.1533元 |
| 2024-07-12 | 1.1064元 | 1.1524元 |
| 2024-07-11 | 1.1070元 | 1.1530元 |
| 2024-07-10 | 1.1057元 | 1.1517元 |
