前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券A | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1029元 | 1.1489元 |
| 2024-07-25 | 1.1021元 | 1.1481元 |
| 2024-07-24 | 1.1033元 | 1.1493元 |
| 2024-07-23 | 1.1037元 | 1.1497元 |
| 2024-07-22 | 1.1053元 | 1.1513元 |
| 2024-07-19 | 1.1057元 | 1.1517元 |
| 2024-07-18 | 1.1060元 | 1.1520元 |
| 2024-07-17 | 1.1059元 | 1.1519元 |
| 2024-07-16 | 1.1075元 | 1.1535元 |
| 2024-07-15 | 1.1073元 | 1.1533元 |
| 2024-07-12 | 1.1064元 | 1.1524元 |
| 2024-07-11 | 1.1070元 | 1.1530元 |
| 2024-07-10 | 1.1057元 | 1.1517元 |
| 2024-07-09 | 1.1061元 | 1.1521元 |
| 2024-07-08 | 1.1048元 | 1.1508元 |
| 2024-07-05 | 1.1067元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.1070元 | 1.1530元 |
| 2024-07-03 | 1.1085元 | 1.1545元 |
| 2024-07-02 | 1.1097元 | 1.1557元 |
| 2024-07-01 | 1.1096元 | 1.1556元 |
| 2024-06-28 | 1.1083元 | 1.1543元 |
| 2024-06-27 | 1.1066元 | 1.1526元 |
| 2024-06-21 | 1.1072元 | 1.1532元 |
| 2024-06-14 | 1.1119元 | 1.1579元 |
| 2024-06-07 | 1.1143元 | 1.1603元 |
| 2024-05-31 | 1.1171元 | 1.1631元 |
| 2024-05-24 | 1.1165元 | 1.1625元 |
| 2024-05-17 | 1.1187元 | 1.1647元 |
| 2024-05-10 | 1.1178元 | 1.1638元 |
| 2024-04-30 | 1.1128元 | 1.1588元 |
| 2024-04-26 | 1.1128元 | 1.1588元 |
| 2024-04-19 | 1.1146元 | 1.1606元 |
| 2024-04-12 | 1.1119元 | 1.1579元 |
| 2024-04-03 | 1.1090元 | 1.1550元 |
| 2024-03-29 | 1.1082元 | 1.1542元 |
| 2024-03-27 | 1.1063元 | 1.1523元 |
| 2024-03-26 | 1.1070元 | 1.1530元 |
| 2024-03-25 | 1.1069元 | 1.1529元 |
| 2024-03-22 | 1.1072元 | 1.1532元 |
| 2024-03-21 | 1.1086元 | 1.1546元 |
| 2024-03-20 | 1.1088元 | 1.1548元 |
| 2024-03-19 | 1.1080元 | 1.1540元 |
| 2024-03-18 | 1.1079元 | 1.1539元 |
| 2024-03-15 | 1.1058元 | 1.1518元 |
| 2024-03-14 | 1.1051元 | 1.1511元 |
| 2024-03-13 | 1.1059元 | 1.1519元 |
| 2024-03-12 | 1.1065元 | 1.1525元 |
| 2024-03-11 | 1.1095元 | 1.1555元 |
| 2024-03-08 | 1.1102元 | 1.1562元 |
| 2024-03-07 | 1.1088元 | 1.1548元 |
