前海联合添鑫3个月定开债券C (003472.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券A | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券C(003472) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 163.12万 | 147.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 163.10万 | 147.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5,073.84万 | 4,601.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 165.96万 | 149.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 168.44万 | 150.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 169.92万 | 150.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 166.64万 | 151.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 175.75万 | 152.75万元 | -- |
