前海联合添和纯债C (003499.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1198元基金经理孙连玉 、 张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添和纯债A | ||||
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前海联合添和纯债C(003499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 243.25万 | 90.13% |
| (其中) 债券 | 243.25万 | 90.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 14.99万 | 5.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.60万 | 2.82% |
| 4 | 其他资产 | 4.06万 | 1.50% |
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