前海联合添和纯债C (003499.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数288.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1198元基金经理孙连玉 、 张文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添和纯债A | ||||
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前海联合添和纯债C(003499) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 69.00万 | 63.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 56.32万 | 51.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 225.71万 | 208.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 43.96万 | 41.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.50万 | 31.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 41.43万 | 39.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 33.19万 | 31.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 40.75万 | 39.35万元 | -- |
