前海联合添和纯债C(003499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0883元 | 1.2529元 |
| 2024-07-25 | 1.0882元 | 1.2528元 |
| 2024-07-24 | 1.0882元 | 1.2528元 |
| 2024-07-23 | 1.0880元 | 1.2526元 |
| 2024-07-22 | 1.0878元 | 1.2524元 |
| 2024-07-19 | 1.0873元 | 1.2519元 |
| 2024-07-18 | 1.0872元 | 1.2518元 |
| 2024-07-17 | 1.0872元 | 1.2518元 |
| 2024-07-16 | 1.0870元 | 1.2516元 |
| 2024-07-15 | 1.0870元 | 1.2516元 |
| 2024-07-12 | 1.0868元 | 1.2514元 |
| 2024-07-11 | 1.0866元 | 1.2512元 |
| 2024-07-10 | 1.0866元 | 1.2512元 |
| 2024-07-09 | 1.0865元 | 1.2511元 |
| 2024-07-08 | 1.0862元 | 1.2508元 |
| 2024-07-05 | 1.0865元 | 1.2511元 |
| 2024-07-04 | 1.0866元 | 1.2512元 |
| 2024-07-03 | 1.0866元 | 1.2512元 |
| 2024-07-02 | 1.0864元 | 1.2510元 |
| 2024-07-01 | 1.0862元 | 1.2508元 |
| 2024-06-28 | 1.0864元 | 1.2510元 |
| 2024-06-27 | 1.0862元 | 1.2508元 |
| 2024-06-26 | 1.0860元 | 1.2506元 |
| 2024-06-25 | 1.0858元 | 1.2504元 |
| 2024-06-24 | 1.0855元 | 1.2501元 |
| 2024-06-21 | 1.0853元 | 1.2499元 |
| 2024-06-20 | 1.0854元 | 1.2500元 |
| 2024-06-19 | 1.0852元 | 1.2498元 |
| 2024-06-18 | 1.0849元 | 1.2495元 |
| 2024-06-17 | 1.0848元 | 1.2494元 |
| 2024-06-14 | 1.0848元 | 1.2494元 |
| 2024-06-13 | 1.0848元 | 1.2494元 |
| 2024-06-12 | 1.0848元 | 1.2494元 |
| 2024-06-11 | 1.0848元 | 1.2494元 |
| 2024-06-07 | 1.0846元 | 1.2492元 |
| 2024-06-06 | 1.0845元 | 1.2491元 |
| 2024-06-05 | 1.0844元 | 1.2490元 |
| 2024-06-04 | 1.0842元 | 1.2488元 |
| 2024-06-03 | 1.0841元 | 1.2487元 |
| 2024-05-31 | 1.0839元 | 1.2485元 |
| 2024-05-30 | 1.0838元 | 1.2484元 |
| 2024-05-29 | 1.0835元 | 1.2481元 |
| 2024-05-28 | 1.0835元 | 1.2481元 |
| 2024-05-27 | 1.0834元 | 1.2480元 |
| 2024-05-24 | 1.0834元 | 1.2480元 |
| 2024-05-23 | 1.0833元 | 1.2479元 |
| 2024-05-22 | 1.0831元 | 1.2477元 |
| 2024-05-21 | 1.0830元 | 1.2476元 |
| 2024-05-20 | 1.0831元 | 1.2477元 |
| 2024-05-17 | 1.0828元 | 1.2474元 |
