宏利睿智稳健混合A (003501.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9387元基金经理孟杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率288.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金宏利睿智稳健混合C | ||||
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宏利睿智稳健混合A(003501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.52亿 | 75.14% |
| (其中) 股票 | 9.52亿 | 75.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.01亿 | 23.75% |
| 3 | 其他资产 | 1,411.14万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.39亿 | 66.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,771.00万 | 2.98% |
| 金融业 | 2,120.09万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,947.40万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,072.18万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925.62万 | 0.73% |
| 建筑业 | 742.48万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 589.48万 | 0.47% |
| 采矿业 | 118.43万 | 0.09% |
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