宏利睿智稳健混合A (003501.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9387元基金经理孟杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率288.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金宏利睿智稳健混合C | ||||
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宏利睿智稳健混合A(003501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 9.77亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.04亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 12.05亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.52亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 11.18亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 15.73亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 9.84亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 10.30亿 | 8.31亿元 | -- |
