国寿安保安享纯债债券 (003514.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-19 | 退市时间 | 2022-12-02 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.41% | ||
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国寿安保安享纯债债券(003514) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 201.85万 | 92.04% |
| (其中) 债券 | 201.85万 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.07万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 3,788.00 | 0.17% |
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