国寿安保安享纯债债券 (003514.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-19 | 退市时间 | 2022-12-02 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.41% | ||
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国寿安保安享纯债债券(003514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.0311元 | 1.2075元 |
| 2022-11-25 | 1.0311元 | 1.2075元 |
| 2022-11-18 | 1.0311元 | 1.2075元 |
| 2022-11-15 | 1.0311元 | 1.2075元 |
| 2022-11-14 | 1.0318元 | 1.2082元 |
| 2022-11-11 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2022-11-10 | 1.0324元 | 1.2088元 |
| 2022-11-09 | 1.0324元 | 1.2088元 |
| 2022-11-08 | 1.0323元 | 1.2087元 |
| 2022-11-07 | 1.0324元 | 1.2088元 |
| 2022-11-04 | 1.0324元 | 1.2088元 |
| 2022-11-03 | 1.0323元 | 1.2087元 |
| 2022-11-02 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2022-11-01 | 1.0323元 | 1.2087元 |
| 2022-10-31 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2022-10-28 | 1.0321元 | 1.2085元 |
| 2022-10-27 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2022-10-26 | 1.0319元 | 1.2083元 |
| 2022-10-25 | 1.0320元 | 1.2084元 |
| 2022-10-24 | 1.0321元 | 1.2085元 |
| 2022-10-21 | 1.0321元 | 1.2085元 |
| 2022-10-20 | 1.0320元 | 1.2084元 |
| 2022-10-19 | 1.0321元 | 1.2085元 |
| 2022-10-18 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2022-10-17 | 1.0320元 | 1.2084元 |
| 2022-10-14 | 1.0320元 | 1.2084元 |
| 2022-10-13 | 1.0332元 | 1.2096元 |
| 2022-10-12 | 1.0331元 | 1.2095元 |
| 2022-10-11 | 1.0331元 | 1.2095元 |
| 2022-10-10 | 1.0331元 | 1.2095元 |
| 2022-09-30 | 1.0320元 | 1.2084元 |
| 2022-09-29 | 1.0320元 | 1.2084元 |
| 2022-09-28 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2022-09-27 | 1.0323元 | 1.2087元 |
| 2022-09-26 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2022-09-23 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2022-09-22 | 1.0323元 | 1.2087元 |
| 2022-09-21 | 1.0320元 | 1.2084元 |
| 2022-09-20 | 1.0320元 | 1.2084元 |
| 2022-09-19 | 1.0321元 | 1.2085元 |
| 2022-09-16 | 1.0319元 | 1.2083元 |
| 2022-09-15 | 1.0321元 | 1.2085元 |
| 2022-09-14 | 1.0324元 | 1.2088元 |
| 2022-09-13 | 1.0325元 | 1.2089元 |
| 2022-09-09 | 1.0323元 | 1.2087元 |
| 2022-09-08 | 1.0325元 | 1.2089元 |
| 2022-09-07 | 1.0325元 | 1.2089元 |
| 2022-09-06 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2022-09-05 | 1.0324元 | 1.2088元 |
