国寿安保安享纯债债券 (003514.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-19 | 退市时间 | 2022-12-02 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.41% | ||
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国寿安保安享纯债债券(003514) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0.047 元 | 2,352.33万元 | 4.36% | 4.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
