国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5.53万 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3535元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率557.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% |
| 相关基金: | 主从基金国泰融安多策略灵活配置混合C | ||||
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 73.55% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 73.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,230.81万 | 4.30% |
| (其中) 债券 | 2,230.81万 | 4.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 21.98% |
| 4 | 其他资产 | 85.81万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 35.57% |
| 金融业 | 6,129.91万 | 11.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,335.32万 | 10.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,629.58万 | 5.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,317.28万 | 4.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,052.34万 | 2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 777.50万 | 1.50% |
| 采矿业 | 422.13万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 349.86万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282.33万 | 0.54% |
| 建筑业 | 233.31万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 97.44万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.16万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 11.40万 | 0.02% |
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