国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1979元持有人户数5.53万基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率557.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰融安多策略灵活配置混合C | ||||
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 300.32万元 | 1.20% | 37.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,160.17万元 | 1.50% | 124.75万元 | 0.15% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 706.82万元 | 1.50% | 70.68万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,427.94万元 | 1.50% | 142.79万元 | 0.15% |
