国泰融安多策略灵活配置混合A (003516.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8662元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率557.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% |
| 相关基金: | 主从基金国泰融安多策略灵活配置混合C | ||||
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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.99元 | 4.63亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.98亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.34元 | 5.96亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.34亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.85元 | 10.21亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.88元 | 10.49亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.58元 | 7.77亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.54元 | 8.01亿 | 3.15亿元 | -- |
